صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴۲,۸۹۶	۳۷.۵۲ %	۴۶,۹۳۸	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰	۳.۸۱ %	۵,۴۴۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۶,۷۲۰	۳۸.۷۳ %	۳۱,۹۹۲	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۴.۶۲ %	۵,۴۴۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۳,۸۵۶	۳۸.۱۲ %	۲۹,۷۵۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۳	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷	۳.۹۶ %	۵,۴۴۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۳ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۵ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۲,۱۸۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۴۹۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...585 »