صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۲۹,۵۷۶	۳۸.۲۸ %	۲۶,۰۶۸	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۹	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۵۷۲	۱۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۳۱,۹۳۴	۴۱.۳ %	۲۶,۱۰۲	۳۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۱	۱۴ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۸,۰۴۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۳۱,۸۳۳	۴۱.۵۷ %	۲۶,۱۲۵	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۵	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۰.۵۴ %	۷,۳۹۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۳۲,۰۳۰	۴۰.۰۹ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۲	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۱	۳۲,۰۳۰	۴۰.۱ %	۲۹,۳۵۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۷	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۲.۶۵ %	۵,۵۷۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۳۲,۶۹۸	۴۰.۲۵ %	۳۰,۰۵۱	۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۲.۶۱ %	۵,۵۷۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۲۹	۳۲,۸۶۴	۴۰.۲ %	۳۰,۷۶۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۵	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۸ %	۵,۲۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۳۳,۳۳۴	۴۰.۳۸ %	۳۱,۱۱۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۹	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۲.۵۵ %	۵,۲۲۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۷	۳۳,۶۳۳	۴۰.۱۸ %	۳۱,۴۱۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۳	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۸	۳.۱۸ %	۵,۲۲۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...585 »