صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۶	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۵ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۹	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۱	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۷	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۳۳,۲۷۵	۴۰.۰۶ %	۳۱,۱۴۴	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۵	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷	۳.۲۱ %	۵,۲۱۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۳۳,۲۱۵	۳۹.۹۴ %	۳۱,۰۵۶	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۹	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۳	۳.۵۲ %	۵,۲۱۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۳۲,۹۲۸	۳۹.۷۳ %	۳۱,۰۷۳	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۲.۸۵ %	۵,۷۱۱	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۳۲,۱۶۹	۳۹.۵۲ %	۳۰,۳۷۵	۳۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۲	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۹ %	۶,۳۰۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۳۲,۸۱۵	۳۹.۷۱ %	۳۰,۹۸۷	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۷	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۲.۰۶ %	۶,۲۹۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۰	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۸ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۴	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۶۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۳۳,۰۳۸	۳۸.۹۹ %	۳۱,۹۳۴	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۸	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۱.۶۳ %	۷,۵۵۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...585 »