صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۲۰۵	۳۷.۱۸ %	۴۰,۵۴۹	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۴۱,۷۰۳	۳۸.۴۵ %	۴۱,۵۰۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۱,۹۵۱	۳۸.۵۴ %	۴۱,۱۷۱	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۹۹ %	۸,۱۱۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...585 »