صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۰	۴۵,۷۴۹	۴۰.۳۶ %	۴۴,۶۷۳	۳۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۱۳	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۹ %	۷,۷۶۲	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۹	۴۶,۰۸۹	۴۰.۴۶ %	۴۴,۸۸۱	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۵	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۹	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۸	۴۶,۲۴۱	۴۰.۴۷ %	۴۵,۰۹۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۹۷	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۵۸ %	۷,۷۵۵	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۴۶,۳۴۲	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۱۲	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۹	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۵۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۸۴	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۶	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۵	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۴۶,۰۶۲	۴۰.۰۹ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۸	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۴۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۴۶,۰۶۲	۴۰.۱ %	۴۵,۲۳۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۶۰	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲ %	۷,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۴۵,۵۶۴	۴۰.۲۷ %	۴۵,۱۲۹	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۳۸	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۱.۲۲ %	۷,۷۳۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۴۵,۲۸۸	۴۰.۴۵ %	۴۷,۹۹۱	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۷	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۴۱ %	۷,۷۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...585 »