صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۹۸,۳۸۶	۴۸.۳ %	۹۸,۶۶۰	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳	۲.۰۷ %	۲,۴۳۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۳۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۱۰۰,۰۹۷	۴۸.۳ %	۹۹,۸۰۷	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۱	۲.۳۷ %	۲,۴۲۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۱۰۰,۷۹۲	۴۸.۳۸ %	۱۰۰,۳۸۶	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۱۰۰,۶۲۶	۴۸.۱۹ %	۹۸,۰۶۴	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۱	۳.۶۸ %	۲,۴۲۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۱۰۱,۶۷۲	۴۸.۵۷ %	۹۷,۲۴۷	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۹	۳.۷۳ %	۲,۴۲۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۱۰۴,۰۳۷	۴۹.۳۱ %	۹۷,۳۲۵	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۷	۳.۴۱ %	۲,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۱۰۳,۰۰۴	۴۹.۱۵ %	۹۶,۶۵۰	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۵۲	۳.۶ %	۲,۳۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...585 »