صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۰۷۱	۴۸.۱ %	۱۰۳,۸۱۸	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۵	۳.۷۱ %	۲,۴۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۱۰۶,۱۹۷	۴۸.۰۸ %	۱۰۴,۴۵۴	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۹۵	۳.۵۳ %	۲,۴۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۱۰۶,۶۹۲	۴۷.۵۶ %	۱۰۷,۹۴۵	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۷	۳.۲۲ %	۲,۴۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۸	۱۰۳,۷۶۳	۴۷.۰۷ %	۱۰۷,۲۱۳	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸	۳.۱۸ %	۲,۴۴۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۷	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۴۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۱۰۲,۶۵۷	۴۷.۴۷ %	۱۰۵,۰۹۳	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۸	۲.۸ %	۲,۴۳۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۹۹,۸۵۸	۴۸.۴۲ %	۹۹,۰۹۳	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۹	۲.۳۵ %	۲,۴۳۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۹۷,۵۵۶	۴۸.۰۴ %	۹۸,۳۳۶	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۴	۲.۳۳ %	۲,۴۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۹۷,۷۸۸	۴۷.۹۲ %	۹۸,۹۴۰	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۹۷	۲.۴ %	۲,۴۳۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...585 »