صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۹ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹۵,۵۴۸	۱۵.۵۴ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۰۷,۴۴۰	۱۷.۷ %	۳,۱۹۳,۴۸۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۴۸	۱۵.۴۹ %	۱۳۵,۸۵۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۸۵,۸۴۳	۱۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹۷,۵۲۲	۱۵.۷۳ %	۱۳۵,۷۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۶۰,۲۹۰	۱۷.۳۲ %	۳,۰۷۶,۰۳۷	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۷۹۸,۳۹۶	۱۶.۰۷ %	۱۳۵,۷۲۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳۵,۶۱۷	۱۷.۱۸ %	۲,۹۹۷,۷۲۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۸,۱۴۶	۱۶.۴۱ %	۱۳۵,۸۷۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۹۰۲	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۸۱۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۸۹	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۷۴۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۸۱۲,۳۰۶	۱۷.۰۱ %	۲,۹۳۲,۵۰۱	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۵۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۷۶	۱۶.۷۳ %	۱۳۵,۶۷۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۸۱۳,۴۲۳	۱۶.۹۴ %	۲,۹۵۶,۷۹۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۸,۸۶۵	۱۶.۶۴ %	۱۳۵,۶۰۵	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۰۹,۳۰۸	۱۶.۹ %	۲,۹۴۸,۰۹۰	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۳۶	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۷,۴۵۱	۱۶.۶۵ %	۱۳۶,۹۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...587 »