صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۹۲,۱۹۳ | ۱۶.۷۱ % | ۲,۹۰۴,۴۵۰ | ۶۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۳۵ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۶۲۰ | ۱۶.۸۱ % | ۱۴۹,۸۹۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۰۷,۶۳۳ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۹۴۹,۲۸۰ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۴۰۸ | ۱۶.۵۴ % | ۱۴۹,۸۲۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۲۰۹ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۹۳۴ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۶ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۸۶۶ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۳۲,۲۷۳ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۰۲۶,۱۸۶ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۸۵ | ۱۵.۲۱ % | ۱۸۶,۷۹۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۵۳,۱۴۷ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۶۲۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۵۷ | ۱۴.۴۹ % | ۲۱۳,۰۴۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۰۳,۱۶۵ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۱۴۶,۹۰۰ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۶۲,۷۷۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸۹۸,۵۶۸ | ۱۷.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۶۱۰ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۹۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۵۰,۷۸۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۱۰,۱۴۵ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۱۰۶,۶۳۰ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۶۴ | ۱۴.۲ % | ۱۳۵,۷۴۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۳۱۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |