صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۶,۶۰۳	۴۴.۸ %	۶,۴۶۹	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۴ %	۱,۰۰۰	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۶,۷۰۵	۴۴.۹۳ %	۶,۸۸۲	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۲ %	۱,۰۰۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۶,۷۴۹	۴۵.۶۶ %	۶,۷۷۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸	۰.۹۳ %	۱,۰۲۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۶,۷۷۵	۴۵.۶۹ %	۶,۸۲۳	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۰۲۷	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۶,۲۸۱	۴۲.۳۵ %	۶,۶۸۳	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۱.۲۵ %	۱,۵۴۷	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۵,۹۳۱	۳۹.۹۹ %	۶,۴۴۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۲,۱۲۴	۱۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۵,۷۳۵	۳۸.۶۷ %	۶,۹۱۹	۴۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۱,۸۷۳	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۶,۰۱۴	۴۰.۶۴ %	۶,۷۱۹	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۲۵ %	۱,۸۴۷	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...587 »