صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۴,۴۴۲	۲۸.۳۴ %	۹,۹۰۷	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵۱ %	۹۴۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۴,۴۴۲	۲۸.۳۴ %	۹,۹۰۷	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵۱ %	۹۴۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۴,۴۴۲	۲۸.۳۴ %	۹,۹۰۷	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵۱ %	۹۴۴	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۴,۴۷۰	۲۸.۵۲ %	۹,۹۶۰	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۵۱ %	۹۴۵	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۴,۵۵۳	۲۸.۲ %	۱۰,۲۴۹	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷	۴.۳۸ %	۹۴۵	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۴,۶۱۸	۲۶.۱۱ %	۱۰,۵۱۲	۵۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸	۱۲.۲ %	۹۴۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۴,۵۷۵	۲۷.۸۶ %	۹,۴۶۱	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۱۲.۲ %	۹۴۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۴,۴۹۴	۲۹.۵۳ %	۸,۲۸۱	۵۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۱۲.۴۲ %	۹۴۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...587 »