صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۷۴۰,۷۵۶ | ۱۹.۲۴ % | ۲,۸۸۷,۷۷۳ | ۷۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۶۹ | ۱.۹۶ % | ۱۴۶,۶۳۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۴۵۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۳۷۳ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۷۲۸,۵۷۱ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۸۶۷,۳۷۵ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۷ | ۱.۷۴ % | ۱۵۵,۲۹۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۷۲۲,۷۳۰ | ۱۸.۹۹ % | ۲,۸۵۷,۰۷۳ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۴ | ۱.۸۶ % | ۱۵۵,۲۱۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۷۲۸,۳۹۴ | ۱۹.۰۷ % | ۲,۸۶۶,۳۷۳ | ۷۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۵ | ۱.۸۵ % | ۱۵۵,۱۴۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۷۳۱,۶۴۴ | ۱۹.۰۹ % | ۲,۸۷۵,۲۵۱ | ۷۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۳۵ | ۱.۸۴ % | ۱۵۵,۰۶۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۷۳۰,۵۲۴ | ۱۹.۰۵ % | ۲,۸۷۸,۹۱۹ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۳ | ۱.۲۴ % | ۱۷۸,۰۲۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۷۲۷,۸۱۹ | ۱۸.۹۸ % | ۲,۸۸۰,۶۴۲ | ۷۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۲۶ % | ۱۷۷,۹۳۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۷۲۷,۸۱۹ | ۱۸.۹۸ % | ۲,۸۸۰,۶۴۲ | ۷۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۲۶ % | ۱۷۷,۸۴۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |