صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۸۰۱,۴۲۶	۱۸.۹۱ %	۳,۲۰۸,۸۷۲	۷۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۹۲,۵۹۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۸۰۱,۴۲۶	۱۸.۹۱ %	۳,۲۰۸,۸۷۲	۷۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۹۲,۵۰۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۷۶۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۰.۷۹ %	۱۸۰,۶۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۱۴,۰۶۷	۱۹.۱۲ %	۳,۲۲۶,۳۶۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۵,۸۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۱۰,۰۹۸	۱۹.۱۹ %	۳,۱۹۴,۷۰۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۰	۰.۷۱ %	۱۸۷,۴۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۲,۶۳۳	۱۹.۴۲ %	۳,۲۰۳,۱۵۹	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۷۳,۸۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۶,۰۹۶	۱۹.۳۵ %	۳,۲۳۷,۷۰۸	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۶۹,۹۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۴۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...587 »