صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۳۰۰	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۳,۹۷۱	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۶,۱۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۳۹۷,۲۷۷	۷۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۰.۰۸ %	۲۳۲,۸۵۶	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۸۸۸,۶۵۸	۱۹.۶۵ %	۳,۴۱۶,۵۷۴	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۰.۰۸ %	۲۱۳,۴۵۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۸۷۹,۳۳۱	۱۹.۶۸ %	۳,۳۵۴,۵۸۲	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۰.۵ %	۲۱۲,۵۷۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۸۷۰,۴۵۶	۱۹.۵۲ %	۳,۳۷۵,۱۸۰	۷۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۶	۰.۴۵ %	۱۹۳,۸۳۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۸۹۷,۰۸۰	۱۹.۷۳ %	۳,۴۲۲,۶۴۴	۷۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۳	۰.۷۵ %	۱۹۳,۷۱۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۹۴۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۸۳۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۹۰۵,۲۴۲	۱۹.۹۱ %	۳,۴۱۷,۸۶۴	۷۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۸	۰.۴۲ %	۲۰۵,۷۱۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...589 »