صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۱,۰۸۲,۸۰۷ | ۲۱.۱۲ % | ۳,۸۵۱,۳۹۸ | ۷۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۰۰ | ۱.۸ % | ۱۰۰,۷۶۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۱,۰۶۴,۵۱۲ | ۲۰.۹۵ % | ۳,۸۱۷,۷۹۶ | ۷۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۱۳ | ۱.۷۳ % | ۱۱۱,۸۹۶ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۱,۰۸۶,۳۵۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۸۴۷,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۹۲,۷۴۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۱,۰۸۶,۳۵۸ | ۲۰.۳۲ % | ۳,۸۴۷,۹۵۷ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۹۲,۶۹۲ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱,۰۹۲,۸۲۰ | ۲۰.۴۴ % | ۳,۸۴۸,۰۳۱ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۱ | ۰.۳۵ % | ۳۸۶,۱۹۸ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۱,۰۸۸,۳۱۸ | ۱۹.۵۴ % | ۳,۸۲۶,۸۸۹ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۷ | ۰.۳۹ % | ۶۳۱,۳۷۷ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱,۲۰۱,۶۵۳ | ۲۱.۲ % | ۴,۰۲۵,۷۷۶ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۶۴ | ۱.۸۷ % | ۳۳۳,۶۴۵ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۱,۲۵۶,۰۹۸ | ۲۲.۱۹ % | ۴,۲۰۶,۶۳۵ | ۷۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۴ | ۱.۹ % | ۸۹,۰۹۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۱,۲۶۳,۵۳۷ | ۲۲.۰۸ % | ۴,۲۷۰,۷۸۳ | ۷۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۶۷ | ۱.۹۱ % | ۷۹,۵۸۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۱,۲۵۹,۷۹۸ | ۲۲.۰۶ % | ۴,۲۶۲,۸۶۳ | ۷۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۰۴ | ۱.۸۹ % | ۷۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |