صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۲۲۸,۱۶۶	۲۰.۳۳ %	۴,۷۰۳,۱۸۹	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۰۸	۱.۳۴ %	۳۰,۳۶۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۲۲۸,۱۶۶	۲۰.۳۳ %	۴,۷۰۳,۱۸۹	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۹	۱.۳۱ %	۳۰,۳۵۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۲۱۳,۱۹۴	۲۰.۰۶ %	۴,۷۰۶,۴۹۲	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۷۰	۱.۳۳ %	۴۶,۷۵۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۱۵۸,۶۸۴	۱۹.۸۳ %	۴,۵۴۳,۷۵۱	۷۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۳۲	۱.۶ %	۴۶,۷۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۱۸۴,۶۷۲	۱۹.۲۹ %	۴,۷۲۲,۸۲۳	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۰۴ %	۲۳۱,۹۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۱۸۴,۶۷۲	۱۹.۲۹ %	۴,۷۲۲,۸۲۳	۷۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۰۴ %	۲۳۱,۸۸۲	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۱۸۴,۶۷۲	۱۹.۲۴ %	۴,۷۲۲,۸۲۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۵	۰.۲۹ %	۲۳۱,۸۶۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۱۸۳,۸۴۱	۱۸.۷ %	۴,۷۹۶,۰۸۸	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۱۲	۱.۹۲ %	۲۲۸,۷۳۶	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۱۷۷,۱۸۲	۱۸.۵۳ %	۴,۹۹۹,۲۵۳	۷۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۱۴	۲.۱۸ %	۳۸,۶۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۲۴۲,۰۲۷	۱۸.۵ %	۵,۲۹۱,۶۲۰	۷۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۱۰	۲.۱۱ %	۳۸,۶۰۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...589 »