صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۸۱۸,۸۱۲	۲۲.۰۲ %	۲,۶۴۹,۳۰۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۲۷	۳.۰۹ %	۱۳۴,۳۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۳۲۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۰۵	۳.۲۱ %	۱۳۴,۲۵۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۹۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۷۹۹,۹۴۹	۲۱.۷۵ %	۲,۶۲۵,۰۶۸	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۷	۲.۹۴ %	۱۴۴,۰۱۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۸۰۰,۰۸۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۰۷,۷۲۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۳۵	۳ %	۱۴۵,۲۶۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۷۹۶,۱۸۷	۲۱.۷۵ %	۲,۶۰۸,۰۳۵	۷۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۲ %	۱۴۵,۱۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۰۲,۸۶۹	۲۱.۸۴ %	۲,۶۱۶,۴۳۳	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۳.۰۱ %	۱۴۵,۱۰۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۵,۰۵۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸۲۳,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲,۶۵۶,۸۳۵	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۴۸	۲.۹۶ %	۱۴۴,۹۸۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...589 »