صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۰۷,۴۴۲ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۷۰۹,۱۸۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۵۲ | ۱.۳۴ % | ۱۱۸,۸۹۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۰۷,۴۴۲ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۷۰۹,۱۸۳ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۹۳ | ۱.۲۵ % | ۱۲۲,۳۰۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۵,۸۱۶ | ۲۵.۹۵ % | ۲,۶۹۷,۹۹۴ | ۶۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۰۲ | ۱.۲۹ % | ۱۲۲,۲۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۰۰۶,۳۶۴ | ۲۵.۹۲ % | ۲,۶۸۷,۷۰۲ | ۶۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۶ | ۱.۳۴ % | ۱۳۶,۷۴۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۰۲۱,۶۵۶ | ۲۶ % | ۲,۷۲۷,۸۲۲ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۱۵ | ۱.۳۵ % | ۱۲۷,۶۹۵ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۲۱,۵۷۴ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۷۵۰,۵۷۴ | ۶۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۹۰ | ۱.۳۳ % | ۱۵۲,۸۶۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۱ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۴۴۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۲ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۳۹۶ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۹,۶۵۷ | ۲۵.۸۲ % | ۲,۷۵۰,۶۴۹ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۴۲ | ۱.۴ % | ۱۲۴,۳۴۳ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۰۱۱,۰۵۰ | ۲۶.۱۶ % | ۲,۶۶۹,۵۷۳ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۹ | ۱.۵۶ % | ۱۲۴,۲۹۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |