صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵۸,۶۳۵	۱۶.۶۹ %	۲,۳۵۸,۰۰۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۶۸	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۳۲ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۹۹	۱۱.۳۴ %	۱۲,۷۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۳۳ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۱۹	۱۱.۲۷ %	۱۲,۷۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۴۲ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۸۵۳	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۳۱,۶۳۹	۱۷.۳۵ %	۲,۱۷۴,۴۷۸	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۲۹	۱۰.۶۶ %	۳۱,۵۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۰۹,۶۶۶	۱۷.۶۳ %	۲,۱۱۲,۸۲۹	۷۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۳۸	۷.۷۱ %	۴۵,۳۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۵۰۴,۴۴۰	۱۷.۶۹ %	۲,۱۰۴,۷۱۳	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۷۸	۶.۱۲ %	۶۸,۰۸۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۴۹۹,۶۲۳	۱۷.۹۴ %	۲,۰۳۹,۰۶۳	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۳	۵.۵۱ %	۹۳,۳۸۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۱ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴,۸۱۰	۱۲.۳۴ %	۱۲,۷۰۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۲ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۴۴	۱۲.۲۷ %	۱۲,۷۰۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...589 »