صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۳ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۰۷۶	۱۲.۲۲ %	۱۲,۷۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۴ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۳۷۶	۱۲.۱۷ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۴۷۸,۰۲۱	۱۷.۱۹ %	۱,۹۵۸,۱۹۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۱۲,۷۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۴۶۸,۱۰۰	۱۷.۸۲ %	۱,۸۳۹,۱۱۶	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۹۹	۱۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۴۴۴,۱۴۲	۱۷.۴۴ %	۱,۷۳۲,۴۴۵	۶۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۵۲	۱۱.۲۸ %	۸۲,۴۱۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۷ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۷۶	۱۱.۲۵ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۳۹ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۳۲	۱۱.۱۶ %	۸۲,۴۱۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۴۲۹,۶۹۱	۱۷.۵۱ %	۱,۶۸۳,۰۸۶	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۲۰	۱۰.۵۶ %	۸۲,۴۱۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۴۱۵,۲۲۷	۱۷.۴۴ %	۱,۷۰۰,۴۹۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۸۲	۱۰.۵۹ %	۱۲,۷۱۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۴۰۹,۷۰۰	۱۷.۲۷ %	۱,۶۹۲,۵۳۶	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۶	۱۰.۸۶ %	۱۲,۷۱۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...589 »