صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۰۷۹,۸۰۸	۱۸.۱۲ %	۳,۶۲۱,۲۹۹	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۹۱,۳۶۳	۱۴.۹۶ %	۲۶۷,۶۴۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۰۷۳,۱۲۲	۱۸.۱۹ %	۳,۷۰۲,۱۷۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۸۸,۸۷۰	۱۵.۰۷ %	۱۳۶,۱۵۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۰۷۴,۷۲۹	۱۸.۱۸ %	۳,۷۱۸,۲۴۳	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۳۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۹۴,۴۲۱	۱۵.۱۳ %	۱۲۴,۹۰۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱,۰۸۹,۴۵۵	۱۷.۶۱ %	۳,۷۳۹,۶۷۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۲۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۰۱۰	۱۸.۳۶ %	۱۲۳,۳۵۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱,۰۷۳,۹۴۷	۱۸.۴۳ %	۳,۷۱۱,۸۴۰	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۵۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۸۱	۱۴.۰۶ %	۱۲۳,۳۰۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۸۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۹,۱۷۰	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۱۳۱	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۹۸۸,۲۶۱	۱۸.۰۶ %	۳,۴۴۵,۵۱۱	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۸۳	۱.۸ %	۰	۰ %	۸۱۸,۳۹۰	۱۴.۹۶ %	۱۲۱,۰۸۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۰۰۶,۵۲۵	۱۸.۲۲ %	۳,۴۸۰,۶۴۵	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۱۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۳۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۲۱,۰۳۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۰۱۷,۲۳۱	۱۸.۳۴ %	۳,۴۹۶,۵۵۳	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱۰,۷۸۸	۱۴.۶۱ %	۱۲۵,۱۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...589 »