صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۸,۳۳۳	۱۸.۳۱ %	۳,۴۶۶,۶۷۲	۶۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۷۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۱۲۵,۰۴۱	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۹۸۰,۵۲۶	۱۸.۱۴ %	۳,۳۹۵,۹۸۳	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۹۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۰۴	۱۴.۹۷ %	۱۲۱,۰۸۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۴۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۱,۰۲۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۳۳	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۶۷	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۹۷۳,۴۶۱	۱۸.۱۹ %	۳,۳۵۰,۴۹۵	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۰۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰۹,۲۱۸	۱۵.۱۲ %	۱۲۰,۹۰۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۸۴,۶۷۳	۱۸.۳۲ %	۳,۳۶۳,۴۶۸	۶۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۴۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۹۳,۴۷۹	۱۴.۷۶ %	۱۳۶,۲۳۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۷۴,۹۱۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۲۲,۱۶۳	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۸	۱۴.۹ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۶۹,۳۹۶	۱۸.۲۶ %	۳,۳۱۲,۵۹۹	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۷	۱۴.۹۷ %	۱۳۶,۱۶۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۹۴۲,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۳,۲۵۴,۵۵۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۶,۹۷۹	۱۵.۲۵ %	۱۳۶,۱۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۴۱	۱۵.۷ %	۱۳۶,۰۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...589 »