صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۸,۹۸۰	۴۰.۳۴ %	۲۴,۴۸۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۶	۱۹.۸۵ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۸,۷۶۸	۴۰.۳۸ %	۲۴,۱۳۵	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۳	۱۹.۹۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۶	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۴ %	۲۴,۰۶۵	۳۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۸	۲۰.۰۳ %	۱۵	۰.۰۲ %	۷۱	۰.۱ %	۴,۰۲۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۸,۵۲۹	۴۰.۲۳ %	۲۴,۱۶۵	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۱	۲۰.۰۱ %	۱۵	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۷	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۸,۰۵۷	۳۹.۹۸ %	۲۳,۹۲۲	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۱۴	۰.۰۲ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۷,۳۰۸	۴۰.۰۳ %	۲۲,۶۴۷	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۸	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۴ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...589 »