صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۰۳	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۷ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۸۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۲۶,۲۹۷	۴۰.۶۸ %	۲۰,۱۰۰	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۷	۲۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۱	۲۶,۳۷۳	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۱۸	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۰	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۱۳ %	۴,۰۷۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۲۶,۳۷۴	۴۰.۷۵ %	۲۰,۱۲۹	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۶۳	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۲ %	۴,۰۷۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۲۶,۳۲۷	۴۰.۱۶ %	۲۰,۱۷۰	۳۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۹ %	۴,۰۷۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۲۷,۱۵۸	۴۲.۱ %	۱۹,۳۲۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۳	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۴۲ %	۴,۰۷۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۲ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۳	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۳ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۵	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۲۷,۸۸۵	۴۳.۰۴ %	۱۸,۹۲۱	۲۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۲۸	۲۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۰۶ %	۴,۰۷۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...589 »