صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۹,۴۰۸	۴۲.۲۹ %	۱۴,۱۵۹	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۹	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۴۳ %	۷,۵۶۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲۹,۲۸۰	۴۰.۴۲ %	۱۴,۱۱۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۶ %	۶,۰۸۷	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۸ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۹	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۹,۵۸۴	۴۰.۶ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۹,۴۷۵	۴۰.۵۲ %	۱۴,۳۲۱	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۱	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۹,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۱۴,۲۹۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۹,۵۸۰	۴۰.۴۹ %	۱۴,۵۵۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۸ %	۶,۱۸۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۹,۶۴۶	۴۰.۴۲ %	۱۴,۸۰۰	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۸ %	۶,۳۲۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...589 »