صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۲۸,۸۵۶	۳۹.۴۷ %	۱۴,۴۴۶	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۸۷	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۱۹ %	۶,۹۶۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۲۹,۰۵۵	۳۹.۷ %	۱۴,۱۸۶	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۳	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۸ %	۶,۹۵۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۲۹,۴۶۱	۳۹.۹۹ %	۱۴,۲۷۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۱.۳۷ %	۶,۹۵۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۲۹,۹۳۴	۴۰.۴ %	۱۴,۶۵۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۹	۲۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۴۸ %	۶,۹۵۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۳۰,۷۵۷	۴۲.۳۴ %	۱۴,۸۶۹	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵۱ %	۶,۹۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۶ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵ %	۶,۹۴۸	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۷ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۰	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱.۵ %	۶,۹۴۶	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۳۰,۷۶۱	۴۲.۰۷ %	۱۵,۳۷۷	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۳	۲۶.۰۵ %	۰	۰ %	۹۸۷	۱.۳۵ %	۶,۹۴۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۳۱,۸۴۲	۴۱.۱۸ %	۱۸,۵۲۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۵	۲۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴۷	۰.۳۲ %	۷,۱۹۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۳۱,۹۱۷	۴۱.۰۹ %	۱۸,۷۴۸	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۳	۲۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۳۸ %	۷,۱۸۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...589 »