صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۳۳,۳۹۸	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۴۶	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۵ %	۱۲,۲۶۷	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۳۳,۳۹۶	۳۶.۰۵ %	۳۱,۴۹۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۳۳,۴۹۹	۳۶.۱ %	۳۱,۵۶۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۳۳,۵۴۰	۳۴.۹۸ %	۳۱,۵۸۳	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۲ %	۱۱,۷۰۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۳۳,۷۲۱	۳۵.۸ %	۳۱,۶۹۷	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۳ %	۱۱,۶۹۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۳۳,۷۲۱	۳۵.۸۱ %	۳۱,۶۹۷	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۳ %	۱۱,۶۹۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۳۳,۷۲۱	۳۵.۸۱ %	۳۱,۶۹۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۶	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۳ %	۱۱,۶۸۹	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۳۳,۶۲۳	۳۵.۷۹ %	۳۱,۵۹۲	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۷	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۶۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۳۳,۶۰۸	۳۵.۸ %	۳۱,۵۶۳	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۸	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۵۳ %	۱۱,۶۸۴	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...589 »