صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۲۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ | ۳۳,۴۰۶ | ۳۵.۳۱ % | ۳۳,۴۴۰ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۹ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۳۵ % | ۱۱,۷۲۹ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ | ۳۳,۱۴۲ | ۳۵.۱۶ % | ۳۳,۲۱۶ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۰۰ | ۱۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹ | ۰.۵ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۳ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ | ۳۲,۴۲۳ | ۳۴.۸۶ % | ۳۲,۰۹۶ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۲ % | ۱۱,۶۶۵ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۴ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ | ۳۲,۰۰۵ | ۳۴.۷۱ % | ۳۱,۷۱۸ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۳ % | ۱۱,۶۶۱ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۵ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۶ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۱ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۵۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۶ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۷ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۲ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۵۳ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۷ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ | ۳۳,۹۹۸ | ۳۷.۰۷ % | ۲۹,۲۶۸ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۲ | ۱۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۶۴۹ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۸ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ | ۳۳,۷۹۰ | ۳۶.۹۶ % | ۲۹,۱۵۲ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۹ | ۱.۳ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲۹ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ | ۳۳,۵۴۳ | ۳۶.۷۷ % | ۲۹,۲۲۶ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۵ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۲۱ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳۰ | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ | ۳۳,۵۴۳ | ۳۶.۷۸ % | ۲۹,۲۲۶ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۶ | ۱۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹ | ۰.۵ % | ۱۲,۳۱۶ | ۱۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |