صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۴	۷۰,۵۰۶	۵۲.۰۱ %	۳۷,۹۷۸	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۲	۱۱.۲۱ %	۶,۵۴۹	۴.۸۳ %	۵,۰۴۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۷۰,۲۷۷	۵۴.۲۱ %	۳۷,۸۷۷	۲۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۴	۳.۹۱ %	۶,۴۹۹	۵.۰۱ %	۹,۶۲۳	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۶۱	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۳۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۷ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۹	۳.۹۷ %	۶,۴۹۹	۵.۱ %	۵,۴۲۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۷۲,۷۹۶	۵۷.۰۸ %	۳۷,۴۹۶	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۳.۹۶ %	۶,۴۸۹	۵.۰۹ %	۵,۴۳۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۶۹,۶۴۶	۵۴.۹۲ %	۳۶,۶۸۰	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۳.۹۸ %	۷,۹۷۱	۶.۲۹ %	۶,۸۱۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۷۷,۱۴۰	۵۷.۰۴ %	۳۹,۳۸۴	۲۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۳.۷۳ %	۷,۹۷۱	۵.۸۹ %	۵,۰۳۲	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۷۶,۱۲۶	۶۰.۷۷ %	۳۰,۱۷۴	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۸	۴.۰۳ %	۳,۴۰۱	۲.۷۱ %	۹,۸۹۹	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۷۴,۸۶۲	۶۰.۵۸ %	۳۰,۰۹۰	۲۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۹	۳.۱۳ %	۱۴,۱۳۶	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۷۴,۹۳۸	۵۹.۷۴ %	۳۶,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۰۷۳	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...589 »