صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۲۱	۱۳۹۳/۰۱/۱۵	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۷	۱.۹۱ %	۱۷,۵۰۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۲	۱۳۹۳/۰۱/۱۴	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۳ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۶	۱.۹۱ %	۱۷,۴۹۳	۱۳.۳۱ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۹۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۳	۱۳۹۳/۰۱/۱۳	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۹۱ %	۱۷,۴۸۴	۱۳.۳ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۷	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۴	۱۳۹۳/۰۱/۱۲	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۹ %	۱۷,۴۷۴	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۱۱	۴۱,۵۸۸	۳۱.۶۴ %	۶۰,۹۸۰	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲	۱.۹ %	۱۷,۴۶۵	۱۳.۲۹ %	۳,۰۱۰	۲.۲۹ %	۵,۸۸۱	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۶	۱۳۹۳/۰۱/۱۰	۴۱,۴۱۳	۳۱.۷۲ %	۶۰,۲۲۴	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲	۱.۹۲ %	۱۷,۴۵۵	۱۳.۳۷ %	۳,۰۸۹	۲.۳۷ %	۵,۸۷۸	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۹	۴۰,۷۹۶	۳۱.۶۸ %	۵۹,۰۷۱	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹	۱.۹۴ %	۱۷,۴۴۶	۱۳.۵۵ %	۳,۰۸۹	۲.۴ %	۵,۸۷۶	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۸	۱۳۹۳/۰۱/۰۸	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۱ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۹	۲.۰۱ %	۱۷,۷۱۳	۱۳.۵۷ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۹	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۲.۰۱ %	۱۷,۷۰۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۷۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۰	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۴۱,۷۸۸	۳۲.۰۲ %	۵۹,۸۴۰	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷	۲.۰۱ %	۱۷,۶۹۴	۱۳.۵۶ %	۲,۷۰۳	۲.۰۷ %	۵,۸۶۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...449 450 451 452453454 455 456 457...589 »