صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۹۰,۱۵۸	۵۹.۱۵ %	۵۱,۳۰۹	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۵	۵.۲۵ %	۱,۷۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۸۵,۰۹۱	۵۵.۳ %	۵۹,۰۳۱	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۳۳	۴.۹ %	۱,۷۴۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۸۷,۳۳۴	۵۵.۰۵ %	۶۱,۸۰۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۴	۳.۶۸ %	۱,۷۴۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۲	۸۵,۶۱۶	۵۷.۵۶ %	۵۵,۷۶۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۸۲	۳.۵۵ %	۱,۵۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۹	۴.۰۳ %	۱,۵۳۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۵/۳۰	۸۰,۶۱۹	۵۶.۳۶ %	۵۵,۱۲۹	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱	۲.۳۹ %	۱,۶۰۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۵/۲۹	۸۱,۹۷۳	۵۳.۰۶ %	۵۵,۶۶۹	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۳۱	۹.۸۶ %	۱,۶۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۵/۲۸	۸۱,۴۲۰	۵۲.۱۷ %	۵۶,۶۲۴	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۵	۹.۲۱ %	۱,۶۰۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۵/۲۷	۷۷,۶۹۶	۵۴.۵۴ %	۴۸,۸۳۱	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۵	۱۰.۰۶ %	۱,۵۹۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...589 »