صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۹۰,۳۴۰	۵۲.۵۱ %	۵۶,۵۴۰	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۳	۹.۱۳ %	۹,۴۵۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۹۲,۶۹۵	۵۴.۴۱ %	۵۶,۵۲۸	۳۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹	۸.۸۶ %	۶,۰۵۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۷۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۹۵,۵۸۲	۵۶.۴۸ %	۵۶,۳۸۸	۳۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۵	۸.۸ %	۲,۳۶۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۹۶,۳۱۸	۵۶.۹۶ %	۵۵,۰۰۶	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۶	۹.۱۲ %	۲,۳۶۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۹۳,۷۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۷,۱۱۶	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۰	۱۲.۸۶ %	۲,۳۵۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۹۳,۸۷۳	۵۱.۶۱ %	۶۱,۶۳۴	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۲.۷۹ %	۲,۲۷۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۹۲,۶۷۱	۵۲.۱۱ %	۶۱,۰۲۵	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۵	۱۲.۳۱ %	۲,۲۶۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۹۰,۱۸۷	۵۴.۱۹ %	۵۹,۳۵۷	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۷	۸.۷۸ %	۲,۲۶۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...589 »