صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۷,۶۲۰	۵۸.۳۴ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۷,۶۲۰	۵۸.۳۵ %	۴,۱۴۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۱/۰۶/۰۵	۶,۵۲۵	۵۱.۳۵ %	۴,۵۸۹	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱۱ %	۱,۱۳۵	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۴	۶,۴۵۹	۴۹.۶۲ %	۴,۵۸۳	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۹۳ %	۹۴۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۳	۶,۲۷۰	۴۸.۳۵ %	۴,۵۷۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۹۵ %	۹۴۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۲	۶,۲۷۰	۴۸.۳۵ %	۴,۵۷۳	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲	۳.۹۵ %	۹۴۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...589 »