صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۲۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۵,۹۸۱ | ۴۴.۵۷ % | ۴,۱۰۶ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۳.۳۱ % | ۱,۰۰۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۵,۹۰۸ | ۴۵.۵۲ % | ۳,۹۰۵ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۳۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۵,۸۷۵ | ۴۵.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۵,۹۰۶ | ۴۵.۵۱ % | ۳,۶۱۸ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۵,۹۳۸ | ۴۵.۷۶ % | ۳,۶۶۷ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۰۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۵,۹۸۴ | ۴۵.۸۵ % | ۴,۰۵۷ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ | ۶,۰۴۲ | ۴۶.۳ % | ۴,۱۱۴ | ۳۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ | ۶,۱۷۸ | ۴۷.۳۴ % | ۴,۱۸۰ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۵۵ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |