صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۱۱۴,۹۶۲	۲۲.۶۴ %	۳,۶۳۳,۳۱۴	۷۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۲.۷۵ %	۴۱,۰۱۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۰۹۴,۹۲۴	۲۲.۴۷ %	۳,۶۰۰,۹۹۱	۷۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۷۹ %	۴۱,۰۲۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۴۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۱ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۷۲	۲.۸۴ %	۴۱,۰۵۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۹	۲.۸۳ %	۳۵,۵۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۸۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱,۰۶۳,۲۴۴	۲۲.۲۴ %	۳,۵۴۶,۹۳۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۸۳ %	۳۵,۵۹۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۰۸۵,۳۲۴	۲۲.۳۴ %	۳,۶۰۲,۴۸۹	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۴۴	۲.۷۹ %	۳۵,۶۰۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...589 »