صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۹۳,۱۶۹ | ۲۲.۴۲ % | ۳,۶۰۹,۱۱۷ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۲.۸۳ % | ۳۵,۶۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۸۱,۳۴۲ | ۲۲.۳۴ % | ۳,۵۸۶,۰۷۰ | ۷۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۸ | ۲.۸۵ % | ۳۵,۶۳۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۶۱,۸۲۵ | ۲۲.۳۳ % | ۳,۵۲۰,۶۳۶ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۳۵,۶۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۶۱,۸۲۵ | ۲۲.۳۳ % | ۳,۵۲۰,۶۳۶ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۳۵,۶۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۶۱,۸۲۵ | ۲۲.۳۳ % | ۳,۵۲۰,۶۲۷ | ۷۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۲۹ | ۲.۹ % | ۳۵,۶۷۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۵۸,۷۷۶ | ۲۲.۲۴ % | ۳,۵۶۱,۷۷۴ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۵۸ | ۲.۳۴ % | ۲۹,۱۱۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۷۴,۱۵۱ | ۲۲.۲۳ % | ۳,۶۱۷,۷۸۶ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۸۷ | ۲.۳۲ % | ۲۸,۰۵۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۰۶۱,۵۶۲ | ۲۱.۹۷ % | ۳,۶۲۲,۹۸۱ | ۷۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۳ | ۲.۴۸ % | ۲۸,۰۶۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۰۷۷,۷۴۱ | ۲۱.۹۶ % | ۳,۶۸۱,۷۷۱ | ۷۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۴۵ | ۲.۴۴ % | ۲۸,۰۸۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۰۹۳,۷۴۳ | ۲۱.۹۱ % | ۳,۷۳۹,۹۱۶ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۰۷ | ۲.۴۷ % | ۳۵,۶۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |