صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۰۴	۶,۴۶۸	۴۶.۱۵ %	۶,۶۲۴	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۱/۰۳/۰۳	۶,۴۶۸	۴۶.۱۵ %	۶,۶۲۴	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۶۸ %	۱,۰۴۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۱/۰۳/۰۲	۶,۶۳۵	۴۳.۶۶ %	۷,۰۶۵	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۵۳ %	۷۴۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۱/۰۳/۰۱	۶,۵۸۴	۴۳.۴۴ %	۷,۰۸۷	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۵۴ %	۷۰۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۱/۰۲/۳۱	۶,۶۱۴	۴۴.۴۶ %	۶,۶۵۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۹۹۱	۶.۶۷ %	۷۰۱	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۱/۰۲/۳۰	۶,۶۲۱	۴۴.۵۱ %	۶,۶۳۳	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۶۴ %	۷۰۵	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۱/۰۲/۲۹	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۱/۰۲/۲۸	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۱/۰۲/۲۷	۶,۵۵۴	۴۵.۳۲ %	۶,۲۳۶	۴۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۹۸۷	۶.۸۳ %	۷۰۵	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۱/۰۲/۲۶	۶,۵۵۶	۴۴.۶۹ %	۵,۹۶۷	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۱۰.۴۸ %	۷۰۵	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...589 »