صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۵,۶۲۸	۳۹.۱۱ %	۳,۷۳۵	۲۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۵۶۹	۳.۹۶ %	۸۶۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۵,۶۰۴	۴۰.۹۴ %	۲,۶۴۳	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۲۱.۷۱ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۶ %	۱,۲۴۴	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۵,۵۹۶	۴۱.۱۷ %	۲,۶۱۳	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۲۱.۷۲ %	۰	۰.۰۱ %	۵۶۹	۴.۱۹ %	۱,۱۴۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۵,۵۹۹	۴۱.۲۹ %	۲,۵۷۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۴	۲۱.۷۹ %	۰	۰.۰۱ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۴۱۹	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۵,۱۸۸	۳۸.۲۷ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲	۲۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۵,۱۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۵,۱۸۸	۳۸.۲۸ %	۲,۶۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۱,۷۵۷	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۵,۰۰۴	۳۶.۹۲ %	۲,۶۹۵	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹	۲.۲۱ %	۲,۰۱۲	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۵,۲۳۸	۳۷.۱۹ %	۳,۹۴۱	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۲ %	۱,۰۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۵,۲۳۷	۳۷.۱۹ %	۳,۹۶۵	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۲۲ %	۱,۰۲۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...589 »