38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۲۸۴,۵۲۶	۱۷.۸۷ %	۵,۴۹۹,۴۳۴	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۰۸۲	۴.۲۲ %	۳۸,۵۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۶۰	۳.۹۱ %	۳۸,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۷۰,۹۶۰	۳.۹۱ %	۳۸,۵۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۲۵۵,۲۵۶	۱۸.۱۲ %	۵,۳۰۸,۹۰۸	۷۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۶۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۸۹	۳.۸۳ %	۳۸,۵۴۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۲۶۳,۷۱۶	۱۸.۵۶ %	۵,۱۴۳,۱۳۲	۷۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۸۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۴۸	۴.۴۲ %	۳۸,۵۲۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۲۴۶,۱۱۵	۱۸.۷۴ %	۵,۰۵۸,۷۲۷	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۹۵	۳.۶۹ %	۳۸,۵۱۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۲۴۴,۶۹۸	۱۸.۸۴ %	۵,۰۰۲,۸۵۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۸	۲.۹۶ %	۱۰۱,۲۸۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۱۷۹,۸۳۵	۱۸.۱۹ %	۴,۹۹۷,۴۷۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۶۳	۲.۹ %	۵۸,۵۰۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۱۴۳,۶۹۸	۱۸.۱۲ %	۴,۸۸۶,۶۴۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۸۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۳۱	۲.۹۳ %	۳۵,۷۷۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۱۴۳,۶۹۸	۱۸.۱۲ %	۴,۸۸۶,۶۴۵	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۸۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۳۱	۲.۹۳ %	۳۵,۷۵۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...591 »