38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۸۷۰,۹۷۴	۲۰.۸۱ %	۳,۰۹۱,۰۸۳	۷۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۸۴۵	۲ %	۱۳۹,۷۷۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۲۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۱,۰۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۸۸۷,۱۱۳	۲۰.۵۹ %	۳,۱۱۹,۹۴۹	۷۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۰۵۸	۵.۸۳ %	۵۰,۹۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۹۳۱,۲۲۰	۲۰.۹۷ %	۳,۱۶۱,۴۹۲	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۳۶	۶.۷۱ %	۵۰,۹۸۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۱۷,۸۳۲	۲۱.۷۲ %	۲,۹۵۲,۹۳۹	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۷۰۷	۷.۲۱ %	۵۰,۹۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۸۶۴,۳۷۶	۲۰.۷۵ %	۲,۹۴۶,۷۷۰	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۰۵۷	۴.۷۵ %	۱۵۶,۷۴۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۸۹۵,۸۹۴	۲۰.۶۷ %	۳,۰۷۶,۳۳۴	۷۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۸۹	۲.۱۵ %	۲۶۸,۹۳۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۸۹۷,۰۲۸	۲۰.۵۲ %	۳,۲۱۷,۸۷۱	۷۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۰	۱.۴۹ %	۱۹۱,۱۲۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...591 »