38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۸۲۴,۹۹۳	۱۸.۰۲ %	۳,۵۳۱,۵۷۲	۷۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۸۹	۰.۰۱ %	۲۱۸,۸۴۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۸۲۷,۴۵۸	۱۸.۰۶ %	۳,۶۶۲,۰۴۴	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۰	۰.۲۳ %	۸۰,۱۴۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۸۲۱,۴۶۶	۱۸.۰۸ %	۳,۶۳۶,۰۹۰	۸۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۱	۰.۷ %	۵۳,۸۱۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۸۰۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۱	۰.۴۷ %	۵۳,۷۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۸۲۶,۹۱۴	۱۸.۲ %	۳,۶۴۱,۳۲۴	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۰	۰.۴۵ %	۵۳,۷۷۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۸۳۴,۲۲۵	۱۸.۲۶ %	۳,۶۴۴,۳۴۱	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۹,۴۷۶	۰.۶۵ %	۵۹,۶۵۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۸۵۷,۳۴۴	۱۸.۷۶ %	۳,۶۲۵,۰۴۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۶	۰.۷ %	۵۳,۷۴۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۸۵۱,۸۱۱	۱۸.۸۲ %	۳,۵۹۱,۱۰۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۴۳۰	۰.۲۱ %	۷۲,۰۴۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۸۲۷,۷۹۴	۱۸.۶۵ %	۳,۴۹۴,۷۲۱	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۱,۵۲۱	۱.۳۹ %	۵۳,۷۰۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...591 »