38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۲۷,۳۲۹	۱۶.۰۸ %	۴,۴۹۶,۶۷۰	۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۸	۰.۷۹ %	۲۹۴,۵۸۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲۹,۰۸۲	۱۶.۱۵ %	۴,۵۰۲,۳۲۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۶	۰.۷ %	۲۸۱,۱۸۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹۷,۷۸۶	۱۶.۰۲ %	۴,۳۸۳,۵۳۸	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۱	۰.۸۴ %	۲۷۶,۲۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹۷,۷۸۶	۱۶.۰۲ %	۴,۳۸۳,۵۳۸	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۱	۰.۸۴ %	۲۷۶,۱۳۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹۷,۷۸۶	۱۶.۰۲ %	۴,۳۸۳,۵۳۸	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۱	۰.۸۴ %	۲۷۶,۰۶۱	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۹۵,۵۰۵	۱۶.۱ %	۴,۳۳۷,۶۷۷	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۳,۵۰۷	۰.۹۶ %	۲۷۵,۲۰۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۹۵,۳۴۲	۱۶.۱ %	۴,۳۳۲,۹۴۰	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۸ %	۲۸۴,۲۸۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۸۹۵,۳۴۲	۱۶.۱ %	۴,۳۳۲,۹۴۰	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۸ %	۲۸۴,۲۰۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۸۹۵,۱۶۳	۱۶.۱ %	۴,۳۳۳,۷۳۹	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸,۴۶۸	۰.۸۷ %	۲۸۲,۵۰۶	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۸۶۰,۱۷۵	۱۵.۸۱ %	۴,۲۳۳,۷۶۵	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۸	۱.۳ %	۲۷۴,۸۹۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...591 »