38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۷۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۶۳	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۱ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۱	۰.۷ %	۲۹۴,۹۴۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۹۷۱,۸۰۷	۱۳.۱۲ %	۶,۱۵۶,۴۲۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۴	۰.۲۴ %	۲۶۲,۲۷۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۰۳۱,۴۷۲	۱۳.۵۱ %	۶,۳۶۶,۹۱۰	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۱	۰.۲۳ %	۲۱۶,۷۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۰۳۴,۵۳۶	۱۳.۵۲ %	۶,۴۴۷,۲۷۶	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۰.۲۳ %	۱۵۳,۳۱۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۱۳.۶۷ %	۶,۲۹۶,۷۱۱	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۳	۰.۴۱ %	۱۵۳,۳۰۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۷	۰.۴۸ %	۱۵۳,۲۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...591 »