38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۱,۸۸۰,۶۲۹	۱۶.۴۷ %	۹,۱۴۱,۶۴۲	۸۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۸۷	۰.۷۶ %	۳۰۸,۵۹۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱,۹۴۹,۷۹۶	۱۶.۶۲ %	۹,۴۱۸,۷۷۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۳۶۷	۰.۷۳ %	۲۷۶,۸۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۰۶۹,۴۴۹	۱۷.۱۸ %	۹,۶۷۹,۲۸۳	۸۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۲۳	۱.۱۲ %	۱۶۴,۲۹۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۷ %	۹,۶۵۰,۸۶۳	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۲۳	۱.۱۲ %	۱۶۴,۲۴۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۷ %	۹,۶۵۰,۸۶۳	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۳۷	۱.۱ %	۱۶۶,۲۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۰۶۲,۴۵۷	۱۷.۱۸ %	۹,۶۵۰,۸۶۳	۸۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۹۰	۱.۰۷ %	۱۶۶,۱۶۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۰۲۱,۳۱۳	۱۶.۹۷ %	۹,۵۶۶,۷۷۱	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۶	۱.۴۵ %	۱۵۲,۹۸۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۶۵,۰۹۴	۱۷.۰۵ %	۹,۶۵۵,۴۶۱	۷۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۲۸۱	۱.۹۶ %	۱۵۲,۹۳۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۵۵,۷۸۳	۱۷.۳۹ %	۹,۷۹۵,۷۰۰	۷۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۸۹۲	۱.۱۳ %	۳۰۸,۶۹۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۲۲۱,۱۱۳	۱۷.۴۳ %	۱۰,۰۲۱,۴۳۹	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۰۸	۱.۸۳ %	۲۶۶,۲۱۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...591 »