38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۳۸,۰۶۷	۲۸.۲۸ %	۷۹,۷۶۹	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۶,۶۸۲	۴.۹۶ %	۹,۱۵۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۳۸,۱۸۵	۲۸.۳ %	۷۹,۸۴۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۶,۶۲۳	۴.۹۱ %	۹,۳۵۶	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۳۸,۱۳۷	۲۸.۵ %	۷۹,۵۰۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۴ %	۹,۸۲۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۳۸,۲۴۱	۲۸.۶۴ %	۷۸,۱۰۱	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۵ %	۱۰,۸۴۵	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۳۸,۱۴۳	۲۸.۶۹ %	۷۷,۶۲۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۷ %	۱۰,۸۴۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۳۸,۱۴۳	۲۸.۶۹ %	۷۷,۶۲۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۷ %	۱۰,۸۴۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۳۸,۱۴۳	۲۸.۶۹ %	۷۷,۶۲۱	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۷ %	۱۰,۸۳۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۳۸,۱۴۱	۲۸.۷۴ %	۷۷,۸۲۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۷ %	۱۰,۳۸۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۳۸,۹۶۵	۲۹.۳۴ %	۷۹,۴۶۴	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۰۷ %	۸,۰۲۱	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۳۸,۷۵۴	۲۹.۴۳ %	۷۸,۵۶۸	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۴۰۷	۴.۱۱ %	۸,۰۲۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...300 301 302 303304305 306 307 308...591 »