38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۲۱,۸۳۵	۲۵.۶ %	۴۰,۶۲۱	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۵	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۲.۸۷ %	۱۱,۶۴۴	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۲۱,۹۰۶	۲۵.۷ %	۴۰,۵۱۹	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۲.۸۸ %	۱۱,۶۲۴	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۲۳,۵۸۲	۲۷.۵۸ %	۴۰,۰۳۰	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۳۷	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۲.۸۷ %	۱۰,۶۹۵	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۲۲,۷۱۲	۲۶.۶۳ %	۳۹,۶۹۱	۴۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۷	۱۰.۲۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۷ %	۱۱,۶۹۸	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۲۲,۷۰۳	۲۶.۶ %	۳۹,۷۷۰	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۸	۱۰.۲۱ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۷ %	۱۱,۷۰۳	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۲۲,۵۰۵	۲۶.۴۵ %	۳۹,۸۳۴	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۱۰.۲۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۸ %	۱۱,۵۷۴	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۲,۵۰۵	۲۶.۴۵ %	۳۹,۸۳۴	۴۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۱۰.۲۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۸ %	۱۱,۵۷۳	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۲,۵۰۵	۲۶.۴۵ %	۳۹,۸۳۴	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲	۱۰.۲۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۸ %	۱۱,۵۷۲	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۲۲,۴۷۵	۲۶.۴۴ %	۴۰,۸۲۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۸	۱۰.۲۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۸ %	۱۰,۵۳۲	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۲۲,۳۹۳	۲۶.۴ %	۴۱,۱۶۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۷	۱۰.۲۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲,۴۵۱	۲.۸۹ %	۱۰,۱۱۲	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...591 »