38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۲۱,۸۵۷	۲۶.۹۹ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۲۵.۷۹ %	۳۶	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۲۱,۸۵۷	۲۷ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۲۵.۷۸ %	۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۲۱,۸۵۷	۲۷ %	۳۲,۶۹۱	۴۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۸	۲۵.۷۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۳۴۰	۰.۴۲ %	۵,۱۶۳	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۲,۰۱۹	۲۷.۳۳ %	۳۲,۲۰۸	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۷	۲۵.۸۴ %	۳۰	۰.۰۴ %	۳۲۳	۰.۴ %	۵,۱۶۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۲,۱۴۷	۲۷.۲ %	۳۳,۰۵۱	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۸	۲۵.۵۳ %	۲۹	۰.۰۴ %	۳۲۳	۰.۴ %	۵,۰۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۲,۷۳۴	۲۷.۶۴ %	۳۳,۲۶۹	۴۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۳	۲۵.۲۴ %	۲۸	۰.۰۳ %	۳۴۷	۰.۴۲ %	۵,۱۱۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۲۱,۴۵۸	۲۵.۷۶ %	۳۵,۴۶۶	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹	۲۴.۹۱ %	۳۰	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۸ %	۵,۱۱۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۴ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۱	۲۴.۷۷ %	۳۵	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۵ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۰	۲۴.۷۶ %	۳۵	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۱	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۱,۶۳۶	۲۵.۸۵ %	۳۵,۷۱۵	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۹	۲۴.۷۵ %	۳۴	۰.۰۴ %	۴۸۱	۰.۵۷ %	۵,۱۱۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...591 »