38641512

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۶۸,۵۶۷	۵۵.۹۴ %	۴۵,۸۹۲	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۵.۴۶ %	۱,۴۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۶۱,۶۱۳	۵۲.۸۸ %	۴۸,۹۴۷	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۳.۸۹ %	۱,۴۲۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۵۸,۹۸۳	۴۷.۲۷ %	۴۹,۱۱۴	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۳	۱۲.۲۲ %	۱,۴۲۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۵۸,۸۵۶	۴۹.۵۳ %	۴۶,۶۳۴	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۸۰	۹.۷۴ %	۱,۷۶۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۵۷,۱۷۰	۴۲.۵۷ %	۴۷,۵۱۶	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۴۱	۲۰.۷۳ %	۱,۷۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۱	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۰	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۲ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۱ %	۱,۷۵۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۰۹	۵۳,۲۴۱	۴۱.۹۳ %	۴۴,۸۰۶	۳۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۴	۲۱.۴۲ %	۱,۷۴۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۰۸	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۳ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۰۷	۴۵,۲۲۶	۴۰.۵۴ %	۳۹,۲۵۸	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۴	۲۲.۸۵ %	۱,۵۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...475 476 477 478479480 481 482 483...591 »