صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۹۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۱۰,۲۱۳	۷۱.۵۹ %	۳,۰۷۲	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۱۰,۳۷۱	۷۵.۷۹ %	۱,۳۴۳	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۶۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۳	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۹,۷۰۰	۷۱.۳۵ %	۳,۰۱۸	۲۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۱,۲۲۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۴	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۵	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۶	۱۳۹۱/۰۷/۰۵	۹,۳۴۶	۶۸.۷۵ %	۲,۲۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۲,۱۳۹	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۰۴	۹,۰۱۷	۵۶.۱۸ %	۹۴۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶	۳۱.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۳	۸,۷۰۰	۵۸.۶۵ %	۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۴	۳۴.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۷,۷۰۸	۵۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۱	۳۷.۴۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۷,۷۱۳	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۶,۰۲۶	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...506 507 508 509510511 512 513 514...591 »