صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۵,۲۶۴	۳۳.۳۵ %	۶,۳۳۵	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۴۱۷	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۴,۹۰۷	۳۱.۰۷ %	۶,۳۲۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۷ %	۲,۲۹۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۵,۶۰۷	۳۵.۱۵ %	۶,۳۹۸	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۷۸ %	۱,۳۱۹	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۵,۶۹۷	۳۳.۸۵ %	۷,۵۳۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۵,۶۱۲	۳۳.۳۱ %	۷,۵۴۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۴ %	۹۸۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۸	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۵,۶۴۱	۳۴.۶ %	۶,۸۸۷	۴۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۶ %	۹۸۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۵,۶۶۳	۳۴.۲۷ %	۷,۰۸۹	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۸۵ %	۹۸۹	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...591 »